PREGLED REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE VOJNIK V OBDOBJU OD 1.1.DO 30.6.2005

Prilogi v MS Excel obliki:
Poročilo o izvrševanju proračuna v obdobju od 1.1.2005 DO 30.6.2005 5 (96 Kb)
Račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja v obdobju od 1.1.2005 DO 30.6.2005 (35,5 Kb)

Proračun Občine Vojnik za leto 2005 je sestavljen po usmeritvah Ministrstva za finance in načrta razvojnih programov. Prihodki, ki spadajo v primerno porabo in finančna izravnava so navedeni na osnovi izračunov Ministrstva za finance.

Polletno izvrševanje proračuna je tako na prihodkih in odhodkih nakazalo potrebne spremembe, ki jih bo potrebno sprejeti v rebalansu proračuna, predvidoma v septembru.

PRIHODKI

V polletnem proračunskem obdobju smo realizirali 537,1 mio SIT prihodkov oziroma 48% od načrtovanih za celotno proračunsko obdobje.

Skupni prihodki za primerno porabo so na dan 30.6.2005 realizirani v višini 47% načrtovanih, v nakazilu finančne izravnave je že upoštevan poračun za leto 2004 v višini 9,96 mio SIT od skupnega poračuna 14,934 mio SIT.

Prihodki po 21. členu Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju ZFO) so realizirani v planirani višini.

Nižje realizirani so prihodki po 22. členu in sicer znašajo 17,7%. Izkazani niso prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda oz. okoljska dajatev, po odločbi in podpisani pogodbi bo realizacija predvidoma v drugi polovici leta, na drugi strani pa tudi realizacija na strani odhodkov za investicije. Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je bilo realizirano na osnovi odprtih obveznosti iz leta 2004, za letošnje leto bodo odločbe izdane najkasneje do konca septembra.

Nakazila finančne izravnave so realizirana po planu, kljub upoštevanju poračuna za leto 2004. V rebalansu bo potrebno uskladiti poračun izravnave za leto 2004 kot tudi upoštevati povečanje primerne porabe.

Prihodki za druge naloge so bili realizirani v planirani višini in ob polletju znašajo 156,8 mio SIT.
Nižja je realizacija v sklopu drugih prihodkov občine, in sicer izhaja iz prihodkov od prodaje nepremičnin. V juliju pa je bil realiziran drug delež kupnine od ZN Konjsko (v višini 51,6 mio SIT).

Prihodki iz naslova sofinanciranj so realizirani v višini 85,8 %. V celoti je bilo realizirano sofinanciranja za investicijo OŠ Frankolovo, za investicijo OŠ Vojnik pa v višini 5,4 mio SIT, s čimer je sofinanciranje za obstoječo investicijo tudi zaključeno, kar je potrebno upoštevati tudi v rebalansu. Nadaljnje sofinanciranje je seveda odvisno od nadaljnje investicije.

ODHODKI

Skupno realizirani odhodki v obdobju 1.1. - 30.6.2005 znašajo 597,5 mio SIT in pomenijo 46 % načrtovanih za tekoče proračunsko leto. Odprte obveznosti iz leta 2004 so bile poravnane, z izjemo investicijskih obveznosti za obe šoli, ki se plačujejo po finančni konstrukciji dogovorjeni s pogodbo.

Za delovanje občinske uprave in organov občine smo porabili 3,4% manj od plana.

Stroški za delovanje upravne enote in medobčinskega inšpektorata so ob polletju realizirani v nižji višini od predvidenega obsega.

Odhodki na področju družbenih dejavnosti so realizirani v višini 53%, od tega je 49,5% (200,3 mio) porabljenih za izvajanje redne dejavnosti. Izstopa nizka poraba na področju športa, saj je bil razpis za financiranje športnih dejavnosti zaključen konec junija. Na področju izobraževanja je bilo realizirano redno izplačilo za štipendijo. Na postavki družinskega pomočnika bo predvidoma večja realizacija v drugi polovici leta, saj imamo odločbe za 5 občanov.
Sredstva za investicije so porabljena v višini 204,7 mio SIT, od tega večina za investicijo v OŠ Vojnik. Izvajalcu investicije v OŠ Vojnik, podjetju CM Celje, je bilo v letošnjem letu planirano plačilo v višini 180 mio, od tega je odprto še 30 mio SIT. Poravnane so bile tudi ostale obveznosti iz naslova investicijskega nadzora, rušenje starega dela šole, obresti ter drugih stroškov. Investicija OŠ Frankolovo je do izvajalca CMC odprta še v višini 86,7 mio SIT (pogodbena vrednost za leto 2005 je 130 mio SIT). Ostale poravnane obveznosti so iz naslova nadzora ter projektne dokumentacije.

Skupna polletna realizacija na področju komunale znaša 32,8%. Za skupno komunalno rabo je bilo realiziranih 63,3 mio SIT oz. 61,4% od planiranih sredstev. Večji porast je razviden pri izvajanju zimske službe, za kar je potrebna prerazporeditev znotraj komunalne rabe. Investicijska vlaganja pa so bila realizirana v nekoliko nižji višini (17,3 mio SIT) - 12%. Investicije so sicer v teku, realizacija bo izvedena tudi na račun okoljske dajatve (taksa za obremenjevanje voda). Realizacija za izgradnjo kanalizacije Nova Cerkev presega plan kar bomo korigirali z rebalansom.

Sredstva za urejanje prostora so porabljena v višini 71,6%. Vzrok za tako velik delež izhaja iz izvedbe prostorskega reda in strategije. V skladu s spremembami, ki so v teku na tem področju bo z rebalansom potrebno zagotoviti nekaj dodatnih sredstev.

Sredstva na področju stanovanjskega gospodarstva in poslovnih prostorov so porabljena v višini 38,1%. Nujno vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov poteka po planu, realizirana pa je bila širitev pokopališča Vojnik. Dodatna obremenitev občine pa izhaja iz refundacij kupnin stanovanjskega in odškodninskega sklada.

Odhodki požarne varnosti so bili do polletja namenjeni za izvajanje redne dejavnosti. Investicijska sredstva za specialno vozilo za PGD Lemberg bodo nakazana predvidoma v začetku avgusta, saj je postopek zadolžitve v teku.

Nižja realizacija odhodkov na področju kmetijstva in gospodarstva s turizmom izhaja iz razpisov, ki so v teku oz. se zaključujejo.

Sredstva elementarja so bila porabljena za sanacijo plazu (Delčnjak Angela, Frankolovo), obveznost je izvirala iz leta 2004.

Pri poslovanju med letom poskušamo nakazila sredstev za redno delovanje ter investicijske namene prilagoditi likvidnostnemu stanju. V mesecu juniju smo za premostitev likvidnostnih težav sklenili pogodbo za okvirni likvidnostni kredit v višini 30 mio SIT, koristili smo ga v višini 15 mio SIT ter 10 mio SIT v mesecu juliju, v celoti pa smo ga vrnili ob realizaciji 2. dela kupnine za ZN Konjsko.

Kot že omenjeno je postopek zadolžitve za specialno vozilo PGD Lemberg (v višini 8.800.000 SIT) v teku, izbira se kreditodajalca. Zadolžitev za OŠ Frankolovo pa je v začetni fazi. Svetovalca v postopku zadolžitve in delavci občinske uprave smo se že sestali, dogovorili smo se o naših obveznostih ter izbrali optimalno možnost zadolžitve - 10 let ob 1 letnem moratoriju na odplačilo glavnice, dogovorjeno je bilo tudi, da pridobimo ponudbe za devizni kredit. Na Ministrstvo za finance pa smo tudi že posredovali vlogo za izdajo soglasja k pričetku postopka zadolžitve. Predvidevamo, da bo postopek zaključen v septembru.

Vojnik, 19.7.2005